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净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
平安鑫瑞混合F
(023606.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-06
总资产规模
866.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1128
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.09%
(4760 / 9232)
相关基金:
主从基金:
平安鑫瑞混合(011761)
、
平安鑫瑞混合C
、
平安鑫瑞混合E
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平安鑫瑞混合F(023606) - 历史资产组合