估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安鑫瑞混合F
(023606.jj )
申
基金经理
张恒
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-06
总资产规模
967.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1081
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(4217 / 9473)
相关基金:
主从基金:
平安鑫瑞混合A
、
平安鑫瑞混合C
、
平安鑫瑞混合E
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平安鑫瑞混合F(023606) - 基金投资策略和运作
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