平安鑫瑞混合F (023606.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模2.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2025-12-19) 基金经理张恒管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4914 / 8933)
相关基金:	主从基金: 平安鑫瑞混合A 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合E
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平安鑫瑞混合F(023606) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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平安鑫瑞混合F历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	2.00	5,075.01元	--