中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1679 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券(009730) 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D |
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-30 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |