中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1378元 (2025-12-19) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2394 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D |
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-11-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-10-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-30 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-10-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-10-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-10-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |