中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1594元 (2026-02-10) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (663 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |