中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1459元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3435 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券(009730) 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D |
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |