中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1347元 (2025-12-18) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3108 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D |
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-10-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 157.07万元 | 0.70% | 33.66万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 81.02万元 | 0.70% | 17.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 43.01万元 | 0.70% | 9.22万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 116.69万元 | 0.70% | 25.01万元 | 0.15% |