中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2236 / 7387) |
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 0.65% | -0.38% | 0.92% | -0.65% | -0.89% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | -- | -- | -0.09% | 1.31% | 0.69% | 0.69% | -0.04% | -0.07% | -0.39% | 1.36% | 0.11% | -0.11% | 3.50% |