中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1594元 (2026-02-10) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (663 / 7211) |
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
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