中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2092 / 7345) |
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