中信保诚安鑫回报债券E (023600.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模3,757.45万元 (2025-09-30) 基金净值1.1389元 (2025-12-26) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2213 / 7153)
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中信保诚安鑫回报债券E(023600) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信保诚安鑫回报债券E.(023600) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚安鑫回报债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.12元	3,757.45万	3,343.22万元	--
2025-06-30	1.13元	1.99亿	1.76亿元	--
2025-03-31	1.10元	36.46万	33.15万元	--