中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8636元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5193 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）(165523) 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-21 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-17 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-14 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-13 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-10 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-09 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-03 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-02 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-26 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-25 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-03-23 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-19 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-13 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-12 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-10 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-06 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-03 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-02-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-02-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-02-13 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-12 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-02-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |