中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7252元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (5850 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-10-08 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-30 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-09-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-09-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-09-24 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-09-23 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-09-22 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-09-21 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-09-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-09-17 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-09-16 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-09-15 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-09-14 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-09-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-09-10 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-09-09 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-09-08 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-09-07 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-09-04 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-09-02 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-09-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-08-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-27 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-08-26 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-08-25 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-08-24 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-08-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-08-20 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-08-18 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-17 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-13 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-08-12 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-08-11 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-10 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-08-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-06 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-08-05 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-03 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-31 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-30 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-07-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-28 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-27 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-24 | 0.7345元 | 0.7345元 |