中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8327元 (2025-12-25) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (5137 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-12-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-19 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-12-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-17 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-12-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-12 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-12-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-12-05 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-03 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-11-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-11-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-11-26 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-11-25 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-11-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-11-20 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-11-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-11-14 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-11-13 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-11-12 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-11 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-11-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-07 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-11-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-11-05 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-11-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-10-31 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-10-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-10-29 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-10-28 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-10-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-10-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-10-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-10-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-10-21 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-10-20 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-10-17 | 0.8517元 | 0.8517元 |