中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9130元 (2026-02-03) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (4233 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-02-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-01-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-28 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-01-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-19 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-01-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-07 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-01-06 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-01-05 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-31 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-25 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-12-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-19 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-12-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-17 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-12-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-12 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-12-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-12-05 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-03 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-11-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-11-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-11-26 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-11-25 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |