中信保诚中证信息安全指数（LOF）E
(023594.jj ) 信息安全 (半年) 申		基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模554.77万元 (2026-06-30) 基金净值0.7447元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (5787 / 6225)
相关基金: 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚中证信息安全指数（LOF）E.(023594) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中信保诚中证信息安全指数（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.78元554.77万712.89万元--
2026-03-310.80元513.32万639.33万元--
2025-12-310.85元365.84万431.88万元--
2025-09-300.92元228.88万249.59万元--
2025-06-300.79元53.11万67.35万元--
2025-03-310.79元5.13万6.51万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。