中信保诚中证信息安全指数（LOF）E
(023594.jj ) 信息安全 (半年) 申		基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模554.77万元 (2026-06-30) 基金净值0.6862元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% (5822 / 6377)
相关基金: 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E.(023594) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.78元554.77万712.89万元--
2026-03-310.80元513.32万639.33万元--
2025-12-310.85元365.84万431.88万元--
2025-09-300.92元228.88万249.59万元--
2025-06-300.79元53.11万67.35万元--
2025-03-310.79元5.13万6.51万元--

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