中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模228.88万元 (2025-09-30) 基金净值0.8712元 (2026-01-06) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (4932 / 5520)
相关基金:	主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中信保诚中证信息安全指数（LOF）E.(023594) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中信保诚中证信息安全指数（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.92元	228.88万	249.59万元	--
2025-06-30	0.79元	53.11万	67.35万元	--
2025-03-31	0.79元	5.13万	6.51万元	--