中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7518元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (5793 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.86万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 141.95万 | 0.68% |
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