中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8393元 (2025-12-26) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (5098 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,733.93万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 256.20万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 48.07% |
| 制造业 | 1.25亿 | 44.49% |
| 批发和零售业 | 97.01万 | 0.35% |
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