中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7345元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% (5697 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）(165523) 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-07-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-22 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-07-17 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-07-16 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-15 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-14 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-07 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-06 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-02 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-01 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-30 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-29 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-24 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-23 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-18 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-17 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-15 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-12 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-11 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-10 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-06-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-08 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-06-05 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-04 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-02 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-06-01 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-05-29 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-05-28 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-26 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-25 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-22 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-21 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-19 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |