中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7366元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% (5815 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 302.24万元 | 1.00% | 60.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 302.24万元 | 1.00% | 60.45万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 161.84万元 | 1.00% | 32.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 161.84万元 | 1.00% | 32.37万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 271.07万元 | 1.00% | 54.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 271.07万元 | 1.00% | 54.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |