中信保诚中证信息安全指数（LOF）E (023594.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8636元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5193 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）(165523) 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）C |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）E(023594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.69万 | 4,653.97元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.42万 | 4,978.59元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.82万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5.46万 | -- | -- |