海富通中证同业存单AAA指数7天持有 (023577.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模9,274.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.0064元 (2026-02-06) 基金经理谈云飞何谦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7143 / 9081)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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海富通中证同业存单AAA指数7天持有.(023577) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	9,274.47万	9,227.41万元	--
2025-09-30	1.00元	6,186.87万	6,168.36万元	--
2025-06-10	--	--	3.55亿元	--