海富通中证同业存单AAA指数7天持有 (023577.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理谈云飞何谦基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模1.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7113 / 9275)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.06%，回撤时间段为：【2026-02-03 至 2026-02-05】，最大回撤耗时2天，修复最大回撤耗时4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6天，回撤时间段为：【2025-09-04 至 2025-09-10】。最后更新于：2026-06-12。

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