海富通中证同业存单AAA指数7天持有 (023577.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理谈云飞何谦基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模1.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (7122 / 9302)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-28	关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增信达证券股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-17	关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-07	关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增平安银行股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-03	关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-02-02	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-29	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增广发证券股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-27	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海证券有限责任公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-22	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-16	023577_海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-16	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-16	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-23	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-12-19	023577_海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-11-19	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-10-28	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-09-26	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-09-26	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-20	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增中山证券有限责任公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-08-11	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-07-25	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-07-08	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-06-11	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-05-27	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-05-23	海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-05-13	023577_海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-05-13	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-05-13	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-05-13	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-05-13	海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论