海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模9,274.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-02-13) 基金经理谈云飞何谦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7244 / 9078)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-02

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