海富通中证同业存单AAA指数7天持有 (023577.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0050元 (2025-12-17) 基金经理谈云飞成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6666 / 8947) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,894.41万 | 93.60% |
| (其中) 债券 | 5,894.41万 | 93.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 279.92万 | 4.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.41万 | 1.96% |
加载中......