海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金经理谈云飞何谦基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模1.33亿 (2026-06-30) 基金净值1.0130 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6524 / 9448)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.06%0.13%0.10%0.08%0.07%0.09%0.07%0.04%------0.79%
2025----------0.05%0.11%0.06%0.07%0.11%0.05%0.05%0.50%