海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模9,274.47万 (2025-12-31) 基金净值1.0061 (2026-02-05) 基金经理谈云飞何谦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7194 / 9049)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%-0.05%--------------------0.10%
2025------------0.11%0.06%0.07%0.11%0.05%0.05%--