海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模6,186.87万 (2025-09-30) 基金净值1.0051 (2025-12-19) 基金经理谈云飞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6697 / 8933)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025------------0.11%0.06%0.07%0.11%0.05%0.05%--