海富通中证同业存单AAA指数7天持有 (023577.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模9,274.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.0067元 (2026-02-04) 基金经理谈云飞何谦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7240 / 9048)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) - 历史分红派息及拆分数据列表

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