招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2693元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (793 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-23 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-15 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-13 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-07 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-06 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-03 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-02 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-01 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-25 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-22 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-17 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-10 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-04 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-03 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-02 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-01 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-29 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-28 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-26 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-19 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-18 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |