招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3758元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.95% (669 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-13 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-11 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-05-08 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-07 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-29 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-28 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-27 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-21 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-20 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-17 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-13 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-09 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-01 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-31 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-26 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-23 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-16 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-13 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-11 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-10 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-06 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-02 | 1.3607元 | 1.3607元 |