德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1659元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率919.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1803 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |