德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8144元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-13.98% (9051 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |