德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0089元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率919.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7148 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-06 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |