德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8863元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率695.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (8848 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-27 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-08-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-20 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-19 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-14 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-07 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-06 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-08-05 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-04 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-03 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-31 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |