德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-04-09) 基金经理陆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率919.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6563 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-06 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-04 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-02-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-23 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-21 | 1.3836元 | 1.3836元 |