德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8144元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-13.98% (9051 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.05亿 | 86.71% |
| (其中) 股票 | 9.05亿 | 86.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.10万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 171.10万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 11.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,851.46万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.55亿 | 81.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,037.05万 | 4.82% |
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