德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率919.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5764 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.17亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 15.17亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.53亿 | 8.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.64亿 | 76.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 6.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,026.00万 | 2.26% |
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