德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8863元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率695.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (8848 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 德邦高端装备混合发起式 | |
| 基金主代码 | 023566 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-14 | |
| 总份额 | 9.48亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 德邦高端装备混合发起式A | 德邦高端装备混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023566 | 023567 |
| 子基金份额 | 6,242.13万 份 (2026-06-30) | 8.85亿 份 (2026-06-30) |