德邦高端装备混合发起式A (023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0575元 (2025-12-15) 基金经理陆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率919.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3736 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C |
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 德邦高端装备混合发起式 | |
| 基金主代码 | 023566 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-14 | |
| 总份额 | 9.82亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于高端装备主题相关的资产，在控制组合风险的前提下，力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金基于对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析，确定大类资产配置比例。本基金为混合型基金，将积极配置于股票类资产，同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化，通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，主要投资于高端装备主题相关的优质企业，聚焦市场风向和企业成长性，自下而上优选高质量高成长个股，在力争控制组合风险的前提下，实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中证全债指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 德邦高端装备混合发起式A | 德邦高端装备混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023566 | 023567 |
| 子基金份额 | 4,598.92万 份 (2025-09-30) | 9.36亿 份 (2025-09-30) |