德邦高端装备混合发起式A
(023566.jj ) 德邦基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模5,751.41万元 (2025-09-30) 基金净值1.0575元 (2025-12-15) 基金经理陆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率919.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3736 / 8945)
相关基金: 主从基金: 德邦高端装备混合发起式C
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德邦高端装备混合发起式A(023566) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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德邦高端装备混合发起式A.(023566) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦高端装备混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.25元5,751.41万4,598.92万元--
2025-06-300.84元1,326.01万1,570.92万元--
2025-03-310.88元1,209.23万1,381.66万元--
2025-03-141.00元1,347.96万1,347.96万元--

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