摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5624 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |