摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5661 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,270.74万 | 90.35% |
| (其中) 债券 | 7,270.74万 | 90.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 3.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 434.54万 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 42.40万 | 0.53% |
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