摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-03-12) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5678 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,613.42万 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 3,613.42万 | 84.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 496.85万 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 165.55万 | 3.87% |
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