摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5679 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | 16.52万元 | 0.20% | 4.96万元 | 0.06% |