摩根60天持有期债券A
(023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模713.02万元 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-03-17) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5580 / 7204)
相关基金: 主从基金: 摩根60天持有期债券C
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摩根60天持有期债券A(023528) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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摩根60天持有期债券A.(023528) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根60天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元713.02万702.00万元--
2025-09-301.01元894.06万884.68万元--
2025-06-301.00元2,756.78万2,743.61万元--
2025-03-281.00元5,149.27万5,148.76万元--

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