摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5642 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.24% | 0.21% | 0.14% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.14% | 0.15% | 0.18% | 0.06% | 0.16% | 0.36% | 0.24% | 0.12% | 0.15% | 1.56% |