摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模713.02万元 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-03-10) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5675 / 7192)
相关基金:	主从基金: 摩根60天持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根60天持有期债券A(023528) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-14

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-14	关于摩根60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-07	关于摩根60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-24	关于摩根60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-22	摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-28	关于摩根60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-14	关于摩根60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-26	关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-23	摩根60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-09	关于新增中信银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-29	摩根60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-27	关于摩根60天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-24	关于新增宁波银行股份有限公司和长城证券股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-24	关于新增平安银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-24	关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-04	摩根60天持有期债券型证券投资基金（摩根60天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-04	摩根60天持有期债券型证券投资基金（摩根60天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-04	摩根60天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-04	摩根60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-03-04	摩根60天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-03-04	摩根60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论