摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5690 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |