摩根60天持有期债券A (023528.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-03-27) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5444 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券C |
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摩根60天持有期债券A(023528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |