中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3148元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率522.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.59% (895 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强A(023522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-05 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-28 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-15 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-14 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-24 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-17 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-16 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-09 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-31 | 1.2158元 | 1.2158元 |