中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2600元 (2026-02-05) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.00% (947 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证A500指数增强A(023522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-26 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-23 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-20 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-12 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-05 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |