中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2770元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率336.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.06% (942 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证A500指数增强A(023522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-02 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-31 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-28 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-24 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-19 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-14 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-11 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-07 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-05 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-04 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-31 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-20 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-14 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-07 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-01 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-29 | 1.3654元 | 1.3654元 |