中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2835元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率336.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (949 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强A(023522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.40万元 | 0.80% | 6.05万元 | 0.10% |
| 2026-03-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 58.34万元 | 0.80% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |