中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2770元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率336.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.06% (942 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强A(023522) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中金中证A500指数增强 | ||
| 基金主代码 | 023522 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-03-13 | ||
| 总份额 | 2.84亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中金中证A500指数增强A | 中金中证A500指数增强B | 中金中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023522 | 023965 | 023523 |
| 子基金份额 | 5,707.35万 份 (2026-06-30) | 322.12万 份 (2026-06-30) | 2.24亿 份 (2026-06-30) |