中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2706元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (946 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强A(023522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-20 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-14 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-07 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-01 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-29 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-26 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-18 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-17 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-16 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-12 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-05 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-28 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-15 | 1.3285元 | 1.3285元 |