中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模6,021.43万元 (2025-09-30) 基金净值1.2584元 (2026-01-09) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (1007 / 5560)
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中金中证A500指数增强A(023522) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中金中证A500指数增强A.(023522) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	6,021.43万	4,994.55万元	--
2025-06-30	1.00元	1.33亿	1.33亿元	--
2025-03-13	--	--	1.60亿元	--