中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2006元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (1046 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证A500指数增强A(023522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,171.21万 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 8,171.21万 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 522.47万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 15.39万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,110.56万 | 58.68% |
| 金融业 | 994.14万 | 11.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.45万 | 5.67% |
| 采矿业 | 468.75万 | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.17万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.63万 | 2.21% |
| 建筑业 | 140.61万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.32万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 116.25万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 79.13万 | 0.91% |
| 房地产业 | 75.49万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.58万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 17.20万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.20万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 3.23万 | 0.04% |
| 教育 | 2.51万 | 0.03% |
加载中......