中金中证A500指数增强A (023522.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2835元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率336.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (949 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强C 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强A(023522) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.47亿 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 3.47亿 | 88.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,839.06万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,652.70万 | 4.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 60.24% |
| 金融业 | 2,720.86万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,626.41万 | 4.15% |
| 采矿业 | 1,268.49万 | 3.23% |
| 批发和零售业 | 936.13万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 849.83万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 602.25万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.96万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 345.13万 | 0.88% |
| 建筑业 | 327.76万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 188.66万 | 0.48% |
| 房地产业 | 52.74万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.20万 | 0.01% |
| 综合 | 1.01万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 5,782.00 | 0.001% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,241.53万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.21万 | 0.45% |
| 金融业 | 60.57万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 55.93万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.89万 | 0.12% |
| 采矿业 | 31.77万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.88万 | 0.08% |
| 房地产业 | 25.08万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.65万 | 0.05% |
| 建筑业 | 16.60万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 10.15万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082.00 | 0.0005% |
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