国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4458元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.81% (437 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-23 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-22 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-21 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-20 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-16 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-07-15 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-14 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-07-13 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-07-10 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-07-09 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-07-08 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-07 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-06 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-07-03 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-07-02 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-07-01 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-30 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-06-29 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-06-26 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-25 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-06-24 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-23 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-22 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-18 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-06-17 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-16 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-15 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-06-12 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-10 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-06-09 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-08 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-06-05 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-04 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-03 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-02 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-29 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-28 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-26 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-25 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-05-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-21 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-20 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-19 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-18 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-15 | 1.8237元 | 1.8237元 |