国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7432元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.77% (214 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 63.54万元 | 0.50% | 12.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 34.26万元 | 0.50% | 6.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |