国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4985元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.69% (238 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.80万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 178.26万 | 1.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,430.18万 | 75.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,486.21万 | 11.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 650.86万 | 5.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.82万 | 0.16% |
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