国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7432元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.77% (214 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,528.98万 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 8,528.98万 | 93.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 542.63万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 30.45万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,916.84万 | 75.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108.25万 | 12.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 487.72万 | 5.36% |
加载中......