国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4639元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.48% (252 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 5,644.48万 | 2,786.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 3,884.81万 | 2,709.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3,642.49万 | 2,680.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4,526.53万 | 3,330.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,007.79万 | 6,761.67万元 | -- |
| 2025-03-18 | -- | -- | 9,404.98万元 | -- |