国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模3,884.81万元 (2026-03-31) 基金净值1.6356元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.13% (128 / 5826)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银上证科创板200指数发起式A.(023518) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板200指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元3,884.81万2,709.26万元--
2025-12-311.36元3,642.49万2,680.86万元--
2025-09-301.36元4,526.53万3,330.04万元--
2025-06-301.04元7,007.79万6,761.67万元--
2025-03-18----9,404.98万元--

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