国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6851元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.01% (96 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-21 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-17 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-16 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-15 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-14 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-13 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-10 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-08 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-07 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-03 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-02 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-30 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-24 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-20 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-19 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-18 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-17 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-16 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-13 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-12 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-11 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-06 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-05 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-04 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-03 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-02 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-02-27 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-02-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-02-25 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-24 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-13 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-02-12 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-11 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-02-10 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-02-09 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-02-06 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-02-05 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-02-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |