国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6707元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.38% (234 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-06-05 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-04 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-03 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-02 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-29 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-28 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-26 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-25 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-05-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-21 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-20 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-19 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-18 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-15 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-14 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-13 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-12 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-05-11 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-08 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-07 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-06 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-04-30 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-29 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-28 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-27 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-24 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-23 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-22 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-21 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-17 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-16 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-15 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-14 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-13 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-10 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-08 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-07 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-03 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-02 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-30 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |