国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5233元 (2026-02-06) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率255.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.76% (148 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-02-05 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-02-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-02 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-01-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-29 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-01-23 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-22 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-19 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-16 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-01-14 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-01-13 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-12 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-01-09 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-01-08 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-01-07 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-01-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-05 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-31 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-29 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-25 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-19 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-18 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-17 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-16 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-10 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-11-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |