国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4985元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.69% (238 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-10-08 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-09-30 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-29 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-09-28 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-09-24 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-09-23 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-22 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-09-21 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-09-18 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-09-17 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-09-16 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-15 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-14 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-09-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-09-10 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-09-09 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-09-08 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-07 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-04 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-09-03 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-09-02 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-09-01 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-31 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-08-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-08-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-26 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-25 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-24 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-21 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-20 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-19 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-18 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-14 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-13 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-12 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-08-11 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-10 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-07 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-06 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-05 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-08-03 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-31 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-29 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-24 | 1.4458元 | 1.4458元 |