国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3143元 (2025-12-15) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率255.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.39% (368 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-10 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-11-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-11-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-19 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-11-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-12 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-11-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-06 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-04 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-10-31 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-10-30 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-10-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-28 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-10-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-10-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-10-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-10-21 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-10-20 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-10-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-16 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-10-15 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-10-14 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-13 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-10-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-09-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-09-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |