国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4985元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.69% (238 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 61.14% | 38.86% | 1,968.00 | 2.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 59.61% | 40.39% | 870.00 | 4.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.63% | 17.37% | 750.00 | 9.34万元 | -- |