国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4985元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.69% (238 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 15.32% | 3.91% | -11.93% | 16.95% | 4.72% | 15.37% | -30.81% | 16.58% | -3.48% | -5.00% | -- | -- | 10.29% | 3.14% |
| 科创200 | 16.37% | 3.95% | -12.51% | 17.84% | 4.48% | 15.68% | -33.41% | 17.09% | -3.65% | -5.39% | -- | -- | 7.15% | ||
| 2025 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | -- | -- | -1.69% | -1.77% | 0.76% | 8.90% | 11.89% | 14.22% | 2.63% | -3.39% | -2.38% | 5.98% | 38.93% | -20.38% |
| 科创200 | 1.98% | 11.08% | -2.19% | -1.91% | 0.69% | 8.96% | 12.47% | 15.50% | 2.79% | -3.74% | -2.60% | 6.71% | 59.31% | ||
| 2024 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32% | 25.69% | 9.66% | 5.49% | -4.49% | 42.08% |